三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

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【提出】: 2021/09/21 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期	(2012年 6月26日)	3,464,359,450	3,464,359,450	9,024	9,024
第12期	(2013年 6月26日)	3,234,601,973	3,294,328,417	10,831	11,031
第13期	(2014年 6月26日)	2,838,520,015	2,885,973,775	11,963	12,163
第14期	(2015年 6月26日)	3,072,425,834	3,118,153,004	13,438	13,638
第15期	(2016年 6月27日)	2,609,178,312	2,653,223,329	11,848	12,048
第16期	(2017年 6月26日)	2,566,705,433	2,605,031,196	13,394	13,594
第17期	(2018年 6月26日)	2,432,294,284	2,468,011,192	13,620	13,820
第18期	(2019年 6月26日)	2,373,665,733	2,409,184,351	13,366	13,566
第19期	(2020年 6月26日)	2,309,446,782	2,343,613,442	13,519	13,719
第20期	(2021年 6月28日)	2,602,971,466	2,636,277,620	15,631	15,831
	2020年 7月末日	2,363,263,688	―	13,682	―
	8月末日	2,408,777,428	―	14,020	―
	9月末日	2,404,465,466	―	14,015	―
	10月末日	2,357,902,882	―	13,768	―
	11月末日	2,450,557,123	―	14,478	―
	12月末日	2,492,617,106	―	14,755	―
	2021年 1月末日	2,522,228,396	―	14,798	―
	2月末日	2,517,386,272	―	14,947	―
	3月末日	2,588,856,296	―	15,473	―
	4月末日	2,594,201,802	―	15,582	―
	5月末日	2,611,752,492	―	15,679	―
	6月末日	2,625,848,414	―	15,624	―
	7月末日	2,646,491,295	―	15,757	―

開示資料

決算

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