三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月27日-令和1年6月26日)

【提出】: 2019/09/19 9:12
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【項目】: 57項目

①【純資産の推移】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期	(2010年 6月28日)	4,964,773,110	4,964,773,110	8,851	8,851
第10期	(2011年 6月27日)	4,322,419,063	4,322,419,063	9,077	9,077
第11期	(2012年 6月26日)	3,464,359,450	3,464,359,450	9,024	9,024
第12期	(2013年 6月26日)	3,234,601,973	3,294,328,417	10,831	11,031
第13期	(2014年 6月26日)	2,838,520,015	2,885,973,775	11,963	12,163
第14期	(2015年 6月26日)	3,072,425,834	3,118,153,004	13,438	13,638
第15期	(2016年 6月27日)	2,609,178,312	2,653,223,329	11,848	12,048
第16期	(2017年 6月26日)	2,566,705,433	2,605,031,196	13,394	13,594
第17期	(2018年 6月26日)	2,432,294,284	2,468,011,192	13,620	13,820
第18期	(2019年 6月26日)	2,373,665,733	2,409,184,351	13,366	13,566
	2018年 7月末日	2,494,737,358	―	13,877	―
	8月末日	2,484,467,493	―	13,896	―
	9月末日	2,522,846,853	―	14,077	―
	10月末日	2,399,584,946	―	13,392	―
	11月末日	2,415,398,199	―	13,494	―
	12月末日	2,317,970,402	―	12,871	―
	2019年 1月末日	2,389,343,560	―	13,249	―
	2月末日	2,435,965,466	―	13,530	―
	3月末日	2,412,576,438	―	13,530	―
	4月末日	2,440,103,855	―	13,738	―
	5月末日	2,379,226,713	―	13,374	―
	6月末日	2,405,809,376	―	13,403	―
	7月末日	2,414,577,454	―	13,535	―

開示資料

決算

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