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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)

【提出】: 2021/03/23 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19期	(2020年 6月26日)	2,309,446,782	2,343,613,442	13,519	13,719
	2020年 1月末日	2,477,404,335	―	14,179	―
	2月末日	2,395,877,665	―	13,760	―
	3月末日	2,236,659,685	―	12,935	―
	4月末日	2,281,024,599	―	13,228	―
	5月末日	2,360,822,065	―	13,674	―
	6月末日	2,332,559,842	―	13,505	―
	7月末日	2,363,263,688	―	13,682	―
	8月末日	2,408,777,428	―	14,020	―
	9月末日	2,404,465,466	―	14,015	―
	10月末日	2,357,902,882	―	13,768	―
	11月末日	2,450,557,123	―	14,478	―
	12月末日	2,492,617,106	―	14,755	―
	2021年 1月末日	2,522,228,396	―	14,798	―

開示資料

決算

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