有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)
①【純資産の推移】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成19年 6月26日) | 8,284,824,296 | 8,420,868,747 | 12,180 | 12,380 |
| 第7期 | (平成20年 6月26日) | 7,146,716,630 | 7,278,602,597 | 10,838 | 11,038 |
| 第8期 | (平成21年 6月26日) | 5,512,044,153 | 5,512,044,153 | 8,661 | 8,661 |
| 第9期 | (平成22年 6月28日) | 4,964,773,110 | 4,964,773,110 | 8,851 | 8,851 |
| 第10期 | (平成23年 6月27日) | 4,322,419,063 | 4,322,419,063 | 9,077 | 9,077 |
| 第11期 | (平成24年 6月26日) | 3,464,359,450 | 3,464,359,450 | 9,024 | 9,024 |
| 第12期 | (平成25年 6月26日) | 3,234,601,973 | 3,294,328,417 | 10,831 | 11,031 |
| 第13期 | (平成26年 6月26日) | 2,838,520,015 | 2,885,973,775 | 11,963 | 12,163 |
| 第14期 | (平成27年 6月26日) | 3,072,425,834 | 3,118,153,004 | 13,438 | 13,638 |
| 第15期 | (平成28年 6月27日) | 2,609,178,312 | 2,653,223,329 | 11,848 | 12,048 |
| 平成27年 7月末日 | 3,087,842,106 | ― | 13,469 | ― | |
| 8月末日 | 2,960,103,386 | ― | 13,055 | ― | |
| 9月末日 | 2,828,924,498 | ― | 12,503 | ― | |
| 10月末日 | 2,958,106,904 | ― | 13,179 | ― | |
| 11月末日 | 2,952,733,247 | ― | 13,247 | ― | |
| 12月末日 | 2,911,030,036 | ― | 13,122 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,792,655,519 | ― | 12,607 | ― | |
| 2月末日 | 2,730,154,732 | ― | 12,367 | ― | |
| 3月末日 | 2,802,769,573 | ― | 12,703 | ― | |
| 4月末日 | 2,795,027,332 | ― | 12,707 | ― | |
| 5月末日 | 2,808,611,835 | ― | 12,758 | ― | |
| 6月末日 | 2,690,468,416 | ― | 12,066 | ― | |
| 7月末日 | 2,739,066,481 | ― | 12,359 | ― | |
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