有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
①【純資産の推移】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (平成20年 6月26日) | 7,146,716,630 | 7,278,602,597 | 10,838 | 11,038 |
| 第8期 | (平成21年 6月26日) | 5,512,044,153 | 5,512,044,153 | 8,661 | 8,661 |
| 第9期 | (平成22年 6月28日) | 4,964,773,110 | 4,964,773,110 | 8,851 | 8,851 |
| 第10期 | (平成23年 6月27日) | 4,322,419,063 | 4,322,419,063 | 9,077 | 9,077 |
| 第11期 | (平成24年 6月26日) | 3,464,359,450 | 3,464,359,450 | 9,024 | 9,024 |
| 第12期 | (平成25年 6月26日) | 3,234,601,973 | 3,294,328,417 | 10,831 | 11,031 |
| 第13期 | (平成26年 6月26日) | 2,838,520,015 | 2,885,973,775 | 11,963 | 12,163 |
| 第14期 | (平成27年 6月26日) | 3,072,425,834 | 3,118,153,004 | 13,438 | 13,638 |
| 第15期 | (平成28年 6月27日) | 2,609,178,312 | 2,653,223,329 | 11,848 | 12,048 |
| 第16期 | (平成29年 6月26日) | 2,566,705,433 | 2,605,031,196 | 13,394 | 13,594 |
| 平成28年 7月末日 | 2,739,066,481 | ― | 12,359 | ― | |
| 8月末日 | 2,703,552,397 | ― | 12,308 | ― | |
| 9月末日 | 2,680,461,520 | ― | 12,245 | ― | |
| 10月末日 | 2,681,210,273 | ― | 12,314 | ― | |
| 11月末日 | 2,768,693,686 | ― | 12,704 | ― | |
| 12月末日 | 2,753,750,260 | ― | 12,992 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,725,505,423 | ― | 12,998 | ― | |
| 2月末日 | 2,713,403,030 | ― | 13,159 | ― | |
| 3月末日 | 2,701,844,530 | ― | 13,168 | ― | |
| 4月末日 | 2,706,304,519 | ― | 13,268 | ― | |
| 5月末日 | 2,613,654,212 | ― | 13,439 | ― | |
| 6月末日 | 2,605,678,323 | ― | 13,419 | ― | |
| 7月末日 | 2,552,625,004 | ― | 13,431 | ― | |
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