有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)
①【純資産の推移】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成18年 6月26日) | 8,259,845,247 | 8,408,327,725 | 11,126 | 11,326 |
| 第6期 | (平成19年 6月26日) | 8,284,824,296 | 8,420,868,747 | 12,180 | 12,380 |
| 第7期 | (平成20年 6月26日) | 7,146,716,630 | 7,278,602,597 | 10,838 | 11,038 |
| 第8期 | (平成21年 6月26日) | 5,512,044,153 | 5,512,044,153 | 8,661 | 8,661 |
| 第9期 | (平成22年 6月28日) | 4,964,773,110 | 4,964,773,110 | 8,851 | 8,851 |
| 第10期 | (平成23年 6月27日) | 4,322,419,063 | 4,322,419,063 | 9,077 | 9,077 |
| 第11期 | (平成24年 6月26日) | 3,464,359,450 | 3,464,359,450 | 9,024 | 9,024 |
| 第12期 | (平成25年 6月26日) | 3,234,601,973 | 3,294,328,417 | 10,831 | 11,031 |
| 第13期 | (平成26年 6月26日) | 2,838,520,015 | 2,885,973,775 | 11,963 | 12,163 |
| 第14期 | (平成27年 6月26日) | 3,072,425,834 | 3,118,153,004 | 13,438 | 13,638 |
| 平成26年 7月末日 | 2,882,848,228 | ― | 12,074 | ― | |
| 8月末日 | 2,894,580,328 | ― | 12,192 | ― | |
| 9月末日 | 2,930,574,116 | ― | 12,384 | ― | |
| 10月末日 | 2,905,916,947 | ― | 12,274 | ― | |
| 11月末日 | 2,959,202,403 | ― | 12,922 | ― | |
| 12月末日 | 2,941,821,600 | ― | 13,068 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,911,141,795 | ― | 12,926 | ― | |
| 2月末日 | 2,931,701,698 | ― | 13,253 | ― | |
| 3月末日 | 2,912,377,926 | ― | 13,352 | ― | |
| 4月末日 | 2,964,496,830 | ― | 13,498 | ― | |
| 5月末日 | 3,158,866,295 | ― | 13,695 | ― | |
| 6月末日 | 3,065,377,253 | ― | 13,275 | ― | |
| 7月末日 | 3,087,842,106 | ― | 13,469 | ― | |
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