三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)

【提出】: 2015/03/20 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

①【純資産の推移】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13期	(平成26年 6月26日)	2,838,520,015	2,885,973,775	11,963	12,163
	平成26年 1月末日	2,917,284,857	―	11,833	―
	2月末日	2,902,064,281	―	11,860	―
	3月末日	2,859,249,646	―	11,834	―
	4月末日	2,829,685,177	―	11,793	―
	5月末日	2,865,449,970	―	11,977	―
	6月末日	2,869,123,341	―	11,949	―
	7月末日	2,882,848,228	―	12,074	―
	8月末日	2,894,580,328	―	12,192	―
	9月末日	2,930,574,116	―	12,384	―
	10月末日	2,905,916,947	―	12,274	―
	11月末日	2,959,202,403	―	12,922	―
	12月末日	2,941,821,600	―	13,068	―
	平成27年 1月末日	2,911,141,795	―	12,926	―

開示資料

決算

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