有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/27-2025/06/26)
①【純資産の推移】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (2016年 6月27日) | 2,609,178,312 | 2,653,223,329 | 11,848 | 12,048 |
| 第16期 | (2017年 6月26日) | 2,566,705,433 | 2,605,031,196 | 13,394 | 13,594 |
| 第17期 | (2018年 6月26日) | 2,432,294,284 | 2,468,011,192 | 13,620 | 13,820 |
| 第18期 | (2019年 6月26日) | 2,373,665,733 | 2,409,184,351 | 13,366 | 13,566 |
| 第19期 | (2020年 6月26日) | 2,309,446,782 | 2,343,613,442 | 13,519 | 13,719 |
| 第20期 | (2021年 6月28日) | 2,602,971,466 | 2,636,277,620 | 15,631 | 15,831 |
| 第21期 | (2022年 6月27日) | 2,514,601,700 | 2,547,650,225 | 15,218 | 15,418 |
| 第22期 | (2023年 6月26日) | 2,945,045,922 | 2,980,771,271 | 16,487 | 16,687 |
| 第23期 | (2024年 6月26日) | 6,803,032,329 | 6,876,544,001 | 18,509 | 18,709 |
| 第24期 | (2025年 6月26日) | 13,144,063,368 | 13,286,711,609 | 18,429 | 18,629 |
| 2024年 7月末日 | 7,031,747,355 | - | 18,193 | - | |
| 8月末日 | 7,473,229,701 | - | 18,116 | - | |
| 9月末日 | 7,811,924,883 | - | 18,375 | - | |
| 10月末日 | 9,928,967,073 | - | 18,401 | - | |
| 11月末日 | 10,254,667,945 | - | 18,465 | - | |
| 12月末日 | 10,752,009,992 | - | 18,801 | - | |
| 2025年 1月末日 | 11,090,623,418 | - | 18,792 | - | |
| 2月末日 | 11,425,025,777 | - | 18,453 | - | |
| 3月末日 | 11,962,025,360 | - | 18,352 | - | |
| 4月末日 | 12,183,303,908 | - | 17,929 | - | |
| 5月末日 | 12,944,250,126 | - | 18,430 | - | |
| 6月末日 | 13,380,300,884 | - | 18,592 | - | |
| 7月末日 | 12,790,176,148 | - | 18,855 | - | |
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