三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)

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【提出】: 2018/03/22 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期	(2017年 6月26日)	2,566,705,433	2,605,031,196	13,394	13,594
	2017年 1月末日	2,725,505,423	―	12,998	―
	2月末日	2,713,403,030	―	13,159	―
	3月末日	2,701,844,530	―	13,168	―
	4月末日	2,706,304,519	―	13,268	―
	5月末日	2,613,654,212	―	13,439	―
	6月末日	2,605,678,323	―	13,419	―
	7月末日	2,552,625,004	―	13,431	―
	8月末日	2,535,865,882	―	13,470	―
	9月末日	2,573,932,926	―	13,748	―
	10月末日	2,587,537,490	―	13,994	―
	11月末日	2,595,398,567	―	14,119	―
	12月末日	2,623,374,206	―	14,320	―
	2018年 1月末日	2,625,524,849	―	14,394	―

開示資料

決算

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