半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)
①【純資産の推移】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2017年 6月26日) | 2,566,705,433 | 2,605,031,196 | 13,394 | 13,594 |
| 2017年 1月末日 | 2,725,505,423 | ― | 12,998 | ― | |
| 2月末日 | 2,713,403,030 | ― | 13,159 | ― | |
| 3月末日 | 2,701,844,530 | ― | 13,168 | ― | |
| 4月末日 | 2,706,304,519 | ― | 13,268 | ― | |
| 5月末日 | 2,613,654,212 | ― | 13,439 | ― | |
| 6月末日 | 2,605,678,323 | ― | 13,419 | ― | |
| 7月末日 | 2,552,625,004 | ― | 13,431 | ― | |
| 8月末日 | 2,535,865,882 | ― | 13,470 | ― | |
| 9月末日 | 2,573,932,926 | ― | 13,748 | ― | |
| 10月末日 | 2,587,537,490 | ― | 13,994 | ― | |
| 11月末日 | 2,595,398,567 | ― | 14,119 | ― | |
| 12月末日 | 2,623,374,206 | ― | 14,320 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,625,524,849 | ― | 14,394 | ― | |
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