純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成29年 1月31日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	66( 19)	177,465( 70,973)
	追加型	461( 194)	5,174,287( 2,835,224)
	計	527( 213)	5,351,752( 2,906,197)
公社債投資信託	単位型	85( 85)	378,125( 378,125)
	追加型	1( 0)	29,913( 0)
	計	86( 85)	408,038( 378,125)
合 計		613( 298)	5,759,790( 3,284,322)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,682,912	△0.12
合計(純資産総額)		1,359,770,698	100.00

国内株式マザーファンド(E号)

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#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,528,509	0.39
合計(純資産総額)		2,725,505,423	100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算
	評価差額金	差額等合計
当期首残高	657,238	657,238	32,334,530
会計方針の変更による累積的影響額			△439,043
会計方針の変更を反映した当期首残高	657,238	657,238	31,895,486
当期変動額
剰余金の配当			△1,852,200
当期純利益			1,925,499
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△22,759	△22,759	△22,759
当期変動額合計	△22,759	△22,759	50,540
当期末残高	634,478	634,478	31,946,027

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン2017/03/24 9:11

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,209,222	10,218,774
純資産の部
株主資本

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 6月24日現在)	(平成28年12月26日現在)
負債合計	1,419,485	12,142,007
純資産の部
元本等

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 6月24日現在)	(平成28年12月26日現在)
負債合計	66,603,588	311
純資産の部
元本等

注記表

2017/03/24 9:11

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 6月24日現在)	(平成28年12月26日現在)
負債合計	914,794	4,036,283
純資産の部
元本等

注記表

2017/03/24 9:11

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 6月24日現在)	(平成28年12月26日現在)
負債合計	31,455,237	936,436
純資産の部
元本等

注記表

2017/03/24 9:11

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

区分	第14期計算期間(平成27年5月25日現在)	第15期計算期間(平成28年5月25日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債合計	79,258,493	9,340,755
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

区分	第14期計算期間(自 平成26年5月27日至 平成27年5月25日)	第15期計算期間(自 平成27年5月26日至 平成28年5月25日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

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#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

区分	(平成27年5月25日現在)	(平成28年5月25日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債合計	15,064,366	7,847,400
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本等合計	3,460,923,703	1,853,713,149
純資産合計	3,460,923,703	1,853,713,149
負債純資産合計	3,469,463,976	1,858,900,882

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/03/24 9:11

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-6

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債合計	4,220,575,878	420,177,387
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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