流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	10,857,507	13,279,384
繰延税金資産		494,032	482,535
その他の流動資産		6,226	5,560
流動資産合計		19,249,357	21,352,691

2017/09/21 9:28

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 6月24日現在)	(平成29年 6月23日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	80,064	-

注記表

2017/09/21 9:28

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 6月24日現在)	(平成29年 6月23日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	158,274	-

注記表

2017/09/21 9:28

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 6月24日現在)	(平成29年 6月23日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	54	-

注記表

2017/09/21 9:28

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 6月24日現在)	(平成29年 6月23日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	245	-

注記表

2017/09/21 9:28

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

区分	第15期計算期間(平成28年5月25日現在)	第16期計算期間(平成29年5月25日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	1,843,889,889	1,153,717,660

(2)損益及び剰余金計算書

区分	第15期計算期間(自 平成27年5月26日至 平成28年5月25日)	第16期計算期間(自 平成28年5月26日至 平成29年5月25日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2017/09/21 9:28

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	1,858,900,882	1,172,548,465

(2)注記表

2017/09/21 9:28