一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 平成27年 6月27日至 平成28年 6月27日	第16期自 平成28年 6月28日至 平成29年 6月26日
当期純利益又は当期純損失(△)	△309,939,964	371,667,570
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,795,590	46,116,158
期首剰余金又は期首欠損金(△)	786,067,288	406,927,419

2017/09/21 9:28

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

区分	第15期計算期間(平成28年5月25日現在)	第16期計算期間(平成29年5月25日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	第15期計算期間(自 平成27年5月26日至 平成28年5月25日)	第16期計算期間(自 平成28年5月26日至 平成29年5月25日)
	金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△191,750,701	217,986,438
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△84,860,199	60,409,600
期首剰余金又は期首欠損金(△)	840,822,333	370,126,326

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/21 9:28