剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第18期中間計算期間自 平成30年 6月27日至 平成30年12月26日	第19期中間計算期間自 令和 1年 6月27日至 令和 1年12月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,112,809	2,820,263
期首剰余金又は期首欠損金(△)	646,448,840	597,734,823
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,853,009	15,267,505
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,853,009	15,267,505
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,130,758	21,802,542
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,130,758	21,802,542
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	466,469,517	732,237,502

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		26,561,078	21,255,054
	利益剰余金合計		28,382,283	23,076,258

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 6月25日現在)	(令和 1年12月25日現在)
元本	518,784,856	471,469,751
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	261,689,301	322,384,231

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(令和 1年 6月25日現在)	(令和 1年12月25日現在)
元本	1,151,200,512	1,102,227,445
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	429,329,544	398,588,865

注記表

2020/03/23 9:26

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 6月25日現在)	(令和 1年12月25日現在)
元本	578,328,716	527,086,960
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	201,762,880	266,393,300

注記表

2020/03/23 9:26

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	(令和 1年 6月25日現在)	(令和 1年12月25日現在)
元本	1,204,463,944	1,155,055,825
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	375,719,266	345,900,716

注記表

2020/03/23 9:26

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

区分	第17期計算期間(2018年5月25日現在)	第18期計算期間(2019年5月27日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	562,278,021	474,572,162
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	348,865,848	311,819,947

(2)損益及び剰余金計算書

区分	第17期計算期間(自 2017年5月26日至 2018年5月25日)	第18期計算期間(自 2018年5月26日至 2019年5月27日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

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#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

区分	(2018年5月25日現在)	(2019年5月27日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	426,536,881	343,513,976
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	500,278,713	432,255,820

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	413,419,597	352,508,728
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	492,116,099	447,854,746

(2)注記表

2020/03/23 9:26

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-6

貸借対照表

対象年月日	2018年 5月25日現在	2019年 5月27日現在
元本	9,996,056,104	5,647,982,289
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,715,366,246	8,307,882,621

注記表

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