三井住友・ワールド・パッケージ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月26日 | 2021年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,163,682 | 50,992,822 |
| 投資信託受益証券 | 2,299,160,529 | 2,593,163,103 |
| 未収入金 | － | 590,000 |
| 流動資産計 | 2,350,324,211 | 2,644,745,925 |
| 資産の部合計 | 2,350,324,211 | 2,644,745,925 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,166,660 | 33,306,154 |
| 未払解約金 | － | 1,100,000 |
| 未払受託者報酬 | 259,091 | 284,479 |
| 未払委託者報酬 | 6,412,370 | 7,040,895 |
| 未払利息 | 104 | 119 |
| その他未払費用 | 39,204 | 42,812 |
| 流動負債計 | 40,877,429 | 41,774,459 |
| 負債の部合計 | 40,877,429 | 41,774,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,708,333,017 | 1,665,307,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 601,113,765 | 937,663,734 |
| 元本等合計 | 2,309,446,782 | 2,602,971,466 |
| 純資産の部合計 | 2,309,446,782 | 2,602,971,466 |
| 負債・純資産合計 | 2,350,324,211 | 2,644,745,925 |
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