三井住友・ワールド・パッケージ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月28日 | 2022年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,715,542 |
| コール・ローン | 50,992,822 | 54,140,743 |
| 投資信託受益証券 | 2,593,163,103 | 2,499,064,107 |
| 未収入金 | 590,000 | － |
| 流動資産計 | 2,644,745,925 | 2,554,920,392 |
| 資産の部合計 | 2,644,745,925 | 2,554,920,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,306,154 | 33,048,525 |
| 未払解約金 | 1,100,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 284,479 | 280,662 |
| 未払委託者報酬 | 7,040,895 | 6,947,414 |
| 未払利息 | 119 | － |
| その他未払費用 | 42,812 | 42,091 |
| 流動負債計 | 41,774,459 | 40,318,692 |
| 負債の部合計 | 41,774,459 | 40,318,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,665,307,732 | 1,652,426,277 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 937,663,734 | 862,175,423 |
| （分配準備積立金） | 747,742,155 | 676,495,972 |
| 元本等合計 | 2,602,971,466 | 2,514,601,700 |
| 純資産の部合計 | 2,602,971,466 | 2,514,601,700 |
| 負債・純資産合計 | 2,644,745,925 | 2,554,920,392 |
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