三井住友・ワールド・パッケージ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2023年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,715,542 | 1,834,628 |
| コール・ローン | 54,140,743 | 86,736,107 |
| 投資信託受益証券 | 2,499,064,107 | 2,899,907,026 |
| 流動資産計 | 2,554,920,392 | 2,988,477,761 |
| 資産の部合計 | 2,554,920,392 | 2,988,477,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,048,525 | 35,725,349 |
| 未払受託者報酬 | 280,662 | 297,508 |
| 未払委託者報酬 | 6,947,414 | 7,364,349 |
| その他未払費用 | 42,091 | 44,633 |
| 流動負債計 | 40,318,692 | 43,431,839 |
| 負債の部合計 | 40,318,692 | 43,431,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,652,426,277 | 1,786,267,489 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 862,175,423 | 1,158,778,433 |
| （分配準備積立金） | 676,495,972 | 833,767,656 |
| 元本等合計 | 2,514,601,700 | 2,945,045,922 |
| 純資産の部合計 | 2,514,601,700 | 2,945,045,922 |
| 負債・純資産合計 | 2,554,920,392 | 2,988,477,761 |
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