三井住友・ワールド・パッケージ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2024年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,834,628 | 1,088,728 |
| コール・ローン | 86,736,107 | 205,008,286 |
| 投資信託受益証券 | 2,899,907,026 | 6,686,122,506 |
| 流動資産計 | 2,988,477,761 | 6,892,219,520 |
| 資産の部合計 | 2,988,477,761 | 6,892,219,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,725,349 | 73,511,672 |
| 未払解約金 | － | 305,036 |
| 未払受託者報酬 | 297,508 | 593,415 |
| 未払委託者報酬 | 7,364,349 | 14,688,114 |
| その他未払費用 | 44,633 | 88,954 |
| 流動負債計 | 43,431,839 | 89,187,191 |
| 負債の部合計 | 43,431,839 | 89,187,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,786,267,489 | 3,675,583,629 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,158,778,433 | 3,127,448,700 |
| （分配準備積立金） | 833,767,656 | 1,285,289,790 |
| 元本等合計 | 2,945,045,922 | 6,803,032,329 |
| 純資産の部合計 | 2,945,045,922 | 6,803,032,329 |
| 負債・純資産合計 | 2,988,477,761 | 6,892,219,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
