三井住友・ワールド・パッケージ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月26日 | 2025年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,088,728 | 2,740,655 |
| コール・ローン | 205,008,286 | 366,087,972 |
| 投資信託受益証券 | 6,686,122,506 | 12,952,011,477 |
| 流動資産計 | 6,892,219,520 | 13,320,840,104 |
| 資産の部合計 | 6,892,219,520 | 13,320,840,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,511,672 | 142,648,241 |
| 未払解約金 | 305,036 | 605,710 |
| 未払受託者報酬 | 593,415 | 1,294,272 |
| 未払委託者報酬 | 14,688,114 | 32,034,423 |
| その他未払費用 | 88,954 | 194,090 |
| 流動負債計 | 89,187,191 | 176,776,736 |
| 負債の部合計 | 89,187,191 | 176,776,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,675,583,629 | 7,132,412,055 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,127,448,700 | 6,011,651,313 |
| （分配準備積立金） | 1,285,289,790 | 1,257,891,777 |
| 元本等合計 | 6,803,032,329 | 13,144,063,368 |
| 純資産の部合計 | 6,803,032,329 | 13,144,063,368 |
| 負債・純資産合計 | 6,892,219,520 | 13,320,840,104 |
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