三井住友・ワールド・パッケージ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月23日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,715,542 | 326,920 |
| コール・ローン | 54,140,743 | 17,764,623 |
| 投資信託受益証券 | 2,499,064,107 | 2,540,498,129 |
| 流動資産計 | 2,554,920,392 | 2,558,589,672 |
| 資産の部合計 | 2,554,920,392 | 2,558,589,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,048,525 | － |
| 未払解約金 | － | 99,999 |
| 未払受託者報酬 | 280,662 | 284,839 |
| 未払委託者報酬 | 6,947,414 | 7,050,430 |
| その他未払費用 | 42,091 | 42,728 |
| 流動負債計 | 40,318,692 | 7,477,996 |
| 負債の部合計 | 40,318,692 | 7,477,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,652,426,277 | 1,699,842,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 862,175,423 | 851,269,424 |
| （分配準備積立金） | 676,495,972 | 660,936,906 |
| 元本等合計 | 2,514,601,700 | 2,551,111,676 |
| 純資産の部合計 | 2,514,601,700 | 2,551,111,676 |
| 負債・純資産合計 | 2,554,920,392 | 2,558,589,672 |
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