三井住友・ワールド・パッケージ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月21日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/27-2024/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,834,628 | 2,996,782 |
| コール・ローン | 86,736,107 | 109,250,670 |
| 投資信託受益証券 | 2,899,907,026 | 3,997,223,970 |
| 流動資産計 | 2,988,477,761 | 4,109,471,422 |
| 資産の部合計 | 2,988,477,761 | 4,109,471,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,725,349 | － |
| 未払解約金 | － | 6,977,306 |
| 未払受託者報酬 | 297,508 | 367,433 |
| 未払委託者報酬 | 7,364,349 | 9,095,156 |
| その他未払費用 | 44,633 | 55,185 |
| 流動負債計 | 43,431,839 | 16,495,080 |
| 負債の部合計 | 43,431,839 | 16,495,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,786,267,489 | 2,390,266,183 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,158,778,433 | 1,702,710,159 |
| （分配準備積立金） | 833,767,656 | 801,819,857 |
| 元本等合計 | 2,945,045,922 | 4,092,976,342 |
| 純資産の部合計 | 2,945,045,922 | 4,092,976,342 |
| 負債・純資産合計 | 2,988,477,761 | 4,109,471,422 |
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