三井住友・ワールド・パッケージ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月18日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/27-2025/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月26日 | 2024年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,088,728 | 1,396,577 |
| コール・ローン | 205,008,286 | 244,095,082 |
| 投資信託受益証券 | 6,686,122,506 | 10,454,020,616 |
| 流動資産計 | 6,892,219,520 | 10,699,512,275 |
| 資産の部合計 | 6,892,219,520 | 10,699,512,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,511,672 | － |
| 未払解約金 | 305,036 | 6,217,326 |
| 未払受託者報酬 | 593,415 | 942,092 |
| 未払委託者報酬 | 14,688,114 | 23,317,835 |
| その他未払費用 | 88,954 | 141,259 |
| 流動負債計 | 89,187,191 | 30,618,512 |
| 負債の部合計 | 89,187,191 | 30,618,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,675,583,629 | 5,705,159,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,127,448,700 | 4,963,734,308 |
| （分配準備積立金） | 1,285,289,790 | 1,264,700,630 |
| 元本等合計 | 6,803,032,329 | 10,668,893,763 |
| 純資産の部合計 | 6,803,032,329 | 10,668,893,763 |
| 負債・純資産合計 | 6,892,219,520 | 10,699,512,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
