三井住友・ワールド・パッケージ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月26日 | 2025年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,740,655 | 1,897,226 |
| コール・ローン | 366,087,972 | 215,450,180 |
| 投資信託受益証券 | 12,952,011,477 | 14,760,857,184 |
| 流動資産計 | 13,320,840,104 | 14,978,204,590 |
| 資産の部合計 | 13,320,840,104 | 14,978,204,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 142,648,241 | － |
| 未払解約金 | 605,710 | 12,237,350 |
| 未払受託者報酬 | 1,294,272 | 1,468,963 |
| 未払委託者報酬 | 32,034,423 | 36,357,848 |
| その他未払費用 | 194,090 | 220,291 |
| 流動負債計 | 176,776,736 | 50,284,452 |
| 負債の部合計 | 176,776,736 | 50,284,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,132,412,055 | 7,277,895,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,011,651,313 | 7,650,024,841 |
| （分配準備積立金） | 1,257,891,777 | 1,046,612,453 |
| 元本等合計 | 13,144,063,368 | 14,927,920,138 |
| 純資産の部合計 | 13,144,063,368 | 14,927,920,138 |
| 負債・純資産合計 | 13,320,840,104 | 14,978,204,590 |
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