三菱UFJグローバルバランスオープン株式20型三菱UFJグローバルバランスオープン株式40型の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2017/01/13 9:33

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 15 期中間計算期間自 平成27年 4月16日至 平成27年10月15日	第 16 期中間計算期間自 平成28年 4月16日至 平成28年10月15日
営業収益
	受取利息	103,383	1,573
	有価証券売買等損益	△8,921,183	△12,932,635
	営業収益合計	△8,817,800	△12,931,062
営業費用
	支払利息	-	92,517
	受託者報酬	457,175	450,389
	委託者報酬	5,028,836	4,954,255
	その他費用	16,400	16,588
	営業費用合計	5,502,411	5,513,749
営業利益又は営業損失(△)		△14,320,211	△18,444,811
経常利益又は経常損失(△)		△14,320,211	△18,444,811
中間純利益又は中間純損失(△)		△14,320,211	△18,444,811
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		80,667	△10,437,076
期首剰余金又は期首欠損金(△)		167,332,403	153,567,488
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,128,033	149,185,723
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,128,033	149,185,723
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,108,250	184,340,235
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,108,250	184,340,235
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		139,951,308	110,405,241

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#3 中間注記表（連結）

「三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式20型」
(3)【中間注記表】

2017/01/13 9:33

#4 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
半期代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。

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#5 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第6計算期間	100	円
第7計算期間	0	円
第8計算期間	0	円
第9計算期間	0	円
第10計算期間	0	円
第11計算期間	0	円
第12計算期間	0	円
第13計算期間	0	円
第14計算期間	0	円
第15計算期間	0	円

2017/01/13 9:33

#6 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第6計算期間	3.27
第7計算期間	△5.94
第8計算期間	△10.75
第9計算期間	6.13
第10計算期間	△3.30
第11計算期間	△1.50
第12計算期間	13.13
第13計算期間	2.81
第14計算期間	11.15
第15計算期間	△3.91
第15計算期間末日から平成28年10月末日までの期間	△1.83

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第15計算期間末日から平成28年10月末日までの期間については平成28年10月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2017/01/13 9:33

#7 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第6計算期間	4.00
第7計算期間	△10.60
第8計算期間	△18.39
第9計算期間	11.85
第10計算期間	△4.38
第11計算期間	△2.22
第12計算期間	19.91
第13計算期間	4.41
第14計算期間	17.41
第15計算期間	△6.24
第15計算期間末日から平成28年10月末日までの期間	△2.10

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第15計算期間末日から平成28年10月末日までの期間については平成28年10月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2017/01/13 9:33

#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

5【委託会社等の経理状況】
半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の「冒頭書面」の記載のとおりです。

2017/01/13 9:33

#9 投資有価証券の主要銘柄-001

(a)【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

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#10 投資状況-001

【三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式20型】
(1)【投資状況】
①【投資状況】

2017/01/13 9:33

#11 投資状況-002

【三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式40型】
(1)【投資状況】
①【投資状況】

2017/01/13 9:33

#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の2017/01/13 9:33

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の2017/01/13 9:33

#14 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2017/01/13 9:33

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
「三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式20型」

2017/01/13 9:33

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の2017/01/13 9:33

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
半期代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。
半期代替書面については、(http://www.am.mufg.jp/corp/profile/accounting.html)でもご覧いただけます。2017/01/13 9:33

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

<参考>「三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド」
①投資状況

2017/01/13 9:33