（分配準備積立金）、投資信託

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
【閲覧】

個別

2014年4月15日
1億4389万
2014年10月15日 -9.49%
1億3023万

個別

2014年4月15日
1億3370万
2014年10月15日 -8.15%
1億2280万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(2)有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており、投資信託は基準価額によっております。
(4)投資有価証券
2015/01/14 9:09

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