三菱UFJグローバルバランスオープン株式20型三菱UFJグローバルバランスオープン株式40型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 376,831,835 | 363,552,332 |
| 親投資信託受益証券 | 552,266,913 | 520,920,905 |
| 未収入金 | 1,283,665 | 1,063,764 |
| 未収利息 | 576 | 497 |
| 流動資産計 | 930,382,989 | 885,537,498 |
| 資産の部合計 | 930,382,989 | 885,537,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,970,136 |
| 未払受託者報酬 | 516,214 | 491,249 |
| 未払委託者報酬 | 5,678,263 | 5,403,646 |
| その他未払費用 | 18,523 | 17,627 |
| 流動負債計 | 6,213,000 | 8,882,658 |
| 負債の部合計 | 6,213,000 | 8,882,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 830,141,632 | 763,865,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,028,357 | 112,789,317 |
| （分配準備積立金） | 143,897,115 | 130,238,287 |
| 元本等合計 | 924,169,989 | 876,654,840 |
| 純資産の部合計 | 924,169,989 | 876,654,840 |
| 負債・純資産合計 | 930,382,989 | 885,537,498 |
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