三菱UFJグローバルバランスオープン株式20型三菱UFJグローバルバランスオープン株式40型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月15日 | 2015年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 378,663,669 | 307,835,851 |
| 親投資信託受益証券 | 524,335,906 | 486,578,866 |
| 未収入金 | 38,294,917 | 931,794 |
| 未収利息 | 528 | 496 |
| 流動資産計 | 941,295,020 | 795,347,007 |
| 資産の部合計 | 941,295,020 | 795,347,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,415,694 | － |
| 未払受託者報酬 | 494,288 | 457,175 |
| 未払委託者報酬 | 5,437,118 | 5,028,836 |
| その他未払費用 | 17,737 | 16,400 |
| 流動負債計 | 69,364,837 | 5,502,411 |
| 負債の部合計 | 69,364,837 | 5,502,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 704,597,780 | 649,893,288 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,332,403 | 139,951,308 |
| （分配準備積立金） | 130,162,647 | 111,320,628 |
| 元本等合計 | 871,930,183 | 789,844,596 |
| 純資産の部合計 | 871,930,183 | 789,844,596 |
| 負債・純資産合計 | 941,295,020 | 795,347,007 |
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