三菱UFJグローバルバランスオープン株式20型三菱UFJグローバルバランスオープン株式40型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 335,980,605 | － |
| コール・ローン | 47,770,312 | 317,487,828 |
| 親投資信託受益証券 | 587,198,458 | 470,839,117 |
| 未収入金 | 1,352,483 | 2,117,009 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 972,301,859 | 790,443,954 |
| 資産の部合計 | 972,301,859 | 790,443,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 787,814 |
| 未払受託者報酬 | 503,380 | 450,389 |
| 未払委託者報酬 | 5,537,107 | 4,954,255 |
| 未払利息 | － | 520 |
| その他未払費用 | 18,064 | 16,153 |
| 流動負債計 | 6,058,551 | 6,209,131 |
| 負債の部合計 | 6,058,551 | 6,209,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 812,675,820 | 673,829,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,567,488 | 110,405,241 |
| （分配準備積立金） | 72,890,801 | 18,912,454 |
| 元本等合計 | 966,243,308 | 784,234,823 |
| 純資産の部合計 | 966,243,308 | 784,234,823 |
| 負債・純資産合計 | 972,301,859 | 790,443,954 |
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