三菱UFJグローバルバランスオープン株式20型三菱UFJグローバルバランスオープン株式40型の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月15日 | 2009年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 375,728,881 | 255,159,614 |
| 親投資信託受益証券 | 869,442,504 | 664,928,017 |
| 未収入金 | 22,319,250 | 964,827 |
| 未収利息 | 5,656 | 755 |
| 流動資産合計 | 1,267,496,291 | 921,053,213 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,267,496,291 | 921,053,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 705,138 | 476,060 |
| 未払委託者報酬 | 7,756,467 | 5,236,598 |
| その他未払費用 | 100,670 | 90,613 |
| 流動負債合計 | 8,562,275 | 5,803,271 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,562,275 | 5,803,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,179,144,020 | 1,050,446,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 79,789,996 | -135,196,269 |
| （分配準備積立金） | 249,664,440 | 228,684,332 |
| 元本等合計 | 1,258,934,016 | 915,249,942 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,258,934,016 | 915,249,942 |
| 負債純資産合計 | 1,267,496,291 | 921,053,213 |
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