三菱UFJグローバルバランスオープン株式20型三菱UFJグローバルバランスオープン株式40型の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月15日 | 2010年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 822,396,135 | 761,922,527 |
| 親投資信託受益証券 | 1,344,686,688 | 1,224,941,441 |
| 未収入金 | 1,580,852 | 2,154,476 |
| 未収利息 | 2,435 | 2,168 |
| 流動資産合計 | 2,168,666,110 | 1,989,020,612 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,168,666,110 | 1,989,020,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,011,904 |
| 未払受託者報酬 | 1,127,022 | 1,042,228 |
| 未払委託者報酬 | 12,397,204 | 11,464,440 |
| その他未払費用 | 139,472 | 158,753 |
| 流動負債合計 | 13,663,698 | 13,677,325 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,663,698 | 13,677,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,276,177,914 | 1,965,734,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -121,175,502 | 9,608,743 |
| （分配準備積立金） | 307,085,667 | 288,987,121 |
| 元本等合計 | 2,155,002,412 | 1,975,343,287 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,155,002,412 | 1,975,343,287 |
| 負債純資産合計 | 2,168,666,110 | 1,989,020,612 |
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