剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 14 期中間計算期間自 平成26年 4月16日至 平成26年10月15日	第 15 期中間計算期間自 平成27年 4月16日至 平成27年10月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		2,529,051	80,667
期首剰余金又は期首欠損金(△)		94,028,357	167,332,403
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,023,766	13,128,033
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,023,766	13,128,033
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,932,136	26,108,250
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,932,136	26,108,250
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		112,789,317	139,951,308

2016/01/14 9:20

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2016/01/14 9:20