純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 15 期[ 平成28年4月15日現在 ]	第 16 期中間計算期間末[ 平成28年10月15日現在 ]
2	受益権の総数	812,675,820口	673,829,582口
3	1口当たり純資産額	1.1890円	1.1638円
	(1万口当たり純資産額)	(11,890円)	(11,638円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2017/01/13 9:33

#2 投資有価証券の主要銘柄-001

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

2017/01/13 9:33

#3 投資状況-001

①【投資状況】

			平成28年10月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	367,861,463	39.99
	純資産総額		919,927,033	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/01/13 9:33

#4 投資状況-002

①【投資状況】

			平成28年10月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	146,958,458	29.02
	純資産総額		506,359,552	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/01/13 9:33

#5 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2017/01/13 9:33

#6 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

①投資状況

			平成28年10月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	213,265,331	2.84
	純資産総額		7,513,091,481	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産

2017/01/13 9:33