半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 4月15日) | 5,843,209,717 5,787,065,008 | (分配付) (分配落) | 10,311 10,212 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 4月17日) | 4,103,766,702 4,068,019,016 | (分配付) (分配落) | 11,113 11,016 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 4月16日) | 3,260,025,821 3,232,152,224 | (分配付) (分配落) | 11,377 11,280 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 4月15日) | 2,638,540,772 2,638,540,772 | (分配付) (分配落) | 10,609 10,609 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 4月15日) | 2,155,002,412 2,155,002,412 | (分配付) (分配落) | 9,468 9,468 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 4月15日) | 1,975,343,287 1,975,343,287 | (分配付) (分配落) | 10,049 10,049 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 4月15日) | 1,665,307,221 1,665,307,221 | (分配付) (分配落) | 9,717 9,717 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 4月16日) | 1,453,034,120 1,453,034,120 | (分配付) (分配落) | 9,571 9,571 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 1,107,995,311 1,107,995,311 | (分配付) (分配落) | 10,828 10,828 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 4月15日) | 924,169,989 924,169,989 | (分配付) (分配落) | 11,133 11,133 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年10月末日 | 1,038,570,626 | 11,033 | ||
| 11月末日 | 1,025,594,286 | 11,215 | ||
| 12月末日 | 986,421,476 | 11,377 | ||
| 平成26年 1月末日 | 958,799,402 | 11,213 | ||
| 2月末日 | 951,313,758 | 11,255 | ||
| 3月末日 | 940,015,204 | 11,267 | ||
| 4月末日 | 921,701,103 | 11,219 | ||
| 5月末日 | 915,749,775 | 11,293 | ||
| 6月末日 | 917,087,540 | 11,406 | ||
| 7月末日 | 898,213,392 | 11,506 | ||
| 8月末日 | 901,660,823 | 11,585 | ||
| 9月末日 | 886,272,141 | 11,739 | ||
| 10月末日 | 894,780,714 | 11,735 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
