半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成18年 4月17日) | 4,103,766,702 4,068,019,016 | (分配付) (分配落) | 11,113 11,016 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 4月16日) | 3,260,025,821 3,232,152,224 | (分配付) (分配落) | 11,377 11,280 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 4月15日) | 2,638,540,772 2,638,540,772 | (分配付) (分配落) | 10,609 10,609 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 4月15日) | 2,155,002,412 2,155,002,412 | (分配付) (分配落) | 9,468 9,468 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 4月15日) | 1,975,343,287 1,975,343,287 | (分配付) (分配落) | 10,049 10,049 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 4月15日) | 1,665,307,221 1,665,307,221 | (分配付) (分配落) | 9,717 9,717 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 4月16日) | 1,453,034,120 1,453,034,120 | (分配付) (分配落) | 9,571 9,571 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 1,107,995,311 1,107,995,311 | (分配付) (分配落) | 10,828 10,828 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 4月15日) | 924,169,989 924,169,989 | (分配付) (分配落) | 11,133 11,133 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 4月15日) | 871,930,183 871,930,183 | (分配付) (分配落) | 12,375 12,375 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年10月末日 | 894,780,714 | 11,735 | ||
| 11月末日 | 901,909,701 | 12,181 | ||
| 12月末日 | 907,757,121 | 12,260 | ||
| 平成27年 1月末日 | 1,021,897,349 | 12,141 | ||
| 2月末日 | 885,288,703 | 12,307 | ||
| 3月末日 | 858,142,536 | 12,334 | ||
| 4月末日 | 876,706,145 | 12,376 | ||
| 5月末日 | 874,815,423 | 12,543 | ||
| 6月末日 | 848,477,444 | 12,414 | ||
| 7月末日 | 844,902,738 | 12,485 | ||
| 8月末日 | 808,771,595 | 12,181 | ||
| 9月末日 | 780,930,761 | 11,992 | ||
| 10月末日 | 841,716,152 | 12,266 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
