日興ベスト・バランス7月号の負債純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
純資産合計		56,475		62,511
負債純資産合計		71,252		83,959

2018/10/25 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 7月25日現在	平成30年 7月25日現在
純資産合計	4,331,681,177	3,599,011,369
負債純資産合計	4,344,434,973	3,600,131,222

注記表

2018/10/25 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 7月25日現在	平成30年 7月25日現在
純資産合計	2,256,797,517	2,646,104,096
負債純資産合計	2,268,679,776	2,660,798,757

注記表

2018/10/25 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年 7月25日現在	平成30年 7月25日現在
純資産合計	1,436,249,341	1,371,805,037
負債純資産合計	1,447,586,747	1,383,952,453

注記表

2018/10/25 9:05