日興ベスト・バランス7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月23日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年7月26日-平成21年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月25日 | 2009年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,269,427 | 11,368,755 |
| 投資信託受益証券 | 343,278,147 | 244,751,638 |
| 親投資信託受益証券 | 1,058,332,657 | 704,740,527 |
| 未収入金 | － | 2,337,164 |
| 流動資産合計 | 1,459,880,231 | 963,198,084 |
| 資産合計 | 1,459,880,231 | 963,198,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,582,460 | － |
| 未払解約金 | － | 1,865,140 |
| 未払受託者報酬 | 646,959 | 399,320 |
| 未払委託者報酬 | 9,462,615 | 5,840,936 |
| その他未払費用 | 39,576 | 24,401 |
| 流動負債合計 | 49,731,610 | 8,129,797 |
| 負債合計 | 49,731,610 | 8,129,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,331,395,813 | 1,126,251,804 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 78,752,808 | -171,183,517 |
| （分配準備積立金） | 302,959,661 | 251,891,539 |
| 元本等合計 | 1,410,148,621 | 955,068,287 |
| 純資産合計 | 1,410,148,621 | 955,068,287 |
| 負債純資産合計 | 1,459,880,231 | 963,198,084 |
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