有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年7月26日-平成21年7月27日)

【提出】
2009年10月23日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年7月26日-平成21年7月27日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年7月25日2009年7月27日
資産の部
流動資産
コール・ローン58,269,42711,368,755
投資信託受益証券343,278,147244,751,638
親投資信託受益証券1,058,332,657704,740,527
未収入金2,337,164
流動資産合計1,459,880,231963,198,084
資産合計1,459,880,231963,198,084
負債の部
流動負債
未払収益分配金39,582,460
未払解約金1,865,140
未払受託者報酬646,959399,320
未払委託者報酬9,462,6155,840,936
その他未払費用39,57624,401
流動負債合計49,731,6108,129,797
負債合計49,731,6108,129,797
純資産の部
元本等
元本1,331,395,8131,126,251,804
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)78,752,808-171,183,517
(分配準備積立金)302,959,661251,891,539
元本等合計1,410,148,621955,068,287
純資産合計1,410,148,621955,068,287
負債純資産合計1,459,880,231963,198,084