日興ベスト・バランス7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月25日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年7月28日-平成22年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月27日 | 2010年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,368,755 | 9,204,825 |
| 投資信託受益証券 | 244,751,638 | 170,840,634 |
| 親投資信託受益証券 | 704,740,527 | 532,878,116 |
| 未収入金 | 2,337,164 | 136,358 |
| 流動資産合計 | 963,198,084 | 713,059,933 |
| 資産合計 | 963,198,084 | 713,059,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,865,140 | 93,233 |
| 未払受託者報酬 | 399,320 | 328,701 |
| 未払委託者報酬 | 5,840,936 | 4,808,143 |
| その他未払費用 | 24,401 | 20,077 |
| 流動負債合計 | 8,129,797 | 5,250,154 |
| 負債合計 | 8,129,797 | 5,250,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,126,251,804 | 872,907,761 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -171,183,517 | -165,097,982 |
| （分配準備積立金） | 251,891,539 | 195,408,488 |
| 元本等合計 | 955,068,287 | 707,809,779 |
| 純資産合計 | 955,068,287 | 707,809,779 |
| 負債純資産合計 | 963,198,084 | 713,059,933 |
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