日興ベスト・バランス7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月25日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年7月27日-平成23年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月26日 | 2011年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,204,825 | 6,908,280 |
| 投資信託受益証券 | 170,840,634 | 155,336,527 |
| 親投資信託受益証券 | 532,878,116 | 444,561,314 |
| 未収入金 | 136,358 | 1,211,691 |
| 未収利息 | － | 10 |
| 流動資産合計 | 713,059,933 | 608,017,822 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 713,059,933 | 608,017,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 93,233 | 423,213 |
| 未払受託者報酬 | 328,701 | 262,502 |
| 未払委託者報酬 | 4,808,143 | 3,839,900 |
| その他未払費用 | 20,077 | 16,021 |
| 流動負債合計 | 5,250,154 | 4,541,636 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,250,154 | 4,541,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 872,907,761 | 729,590,180 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -165,097,982 | -126,113,994 |
| （分配準備積立金） | 195,408,488 | 167,760,781 |
| 元本等合計 | 707,809,779 | 603,476,186 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 707,809,779 | 603,476,186 |
| 負債純資産合計 | 713,059,933 | 608,017,822 |
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