有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年7月27日-平成23年7月25日)
- 【提出】
- 2011年10月25日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年7月27日-平成23年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年7月26日 | 2011年7月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 9,204,825 | 6,908,280 |
投資信託受益証券 | 170,840,634 | 155,336,527 |
親投資信託受益証券 | 532,878,116 | 444,561,314 |
未収入金 | 136,358 | 1,211,691 |
未収利息 | - | 10 |
流動資産合計 | 713,059,933 | 608,017,822 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 713,059,933 | 608,017,822 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 93,233 | 423,213 |
未払受託者報酬 | 328,701 | 262,502 |
未払委託者報酬 | 4,808,143 | 3,839,900 |
その他未払費用 | 20,077 | 16,021 |
流動負債合計 | 5,250,154 | 4,541,636 |
固定負債 | | |
負債合計 | 5,250,154 | 4,541,636 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 872,907,761 | 729,590,180 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -165,097,982 | -126,113,994 |
(分配準備積立金) | 195,408,488 | 167,760,781 |
元本等合計 | 707,809,779 | 603,476,186 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 707,809,779 | 603,476,186 |
負債純資産合計 | 713,059,933 | 608,017,822 |