日興ベスト・バランス7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月25日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年7月26日-平成24年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月25日 | 2012年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,908,280 | 6,219,754 |
| 投資信託受益証券 | 155,336,527 | 115,798,403 |
| 親投資信託受益証券 | 444,561,314 | 355,632,419 |
| 未収入金 | 1,211,691 | 206,166 |
| 未収利息 | 10 | 11 |
| 流動資産合計 | 608,017,822 | 477,856,753 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 608,017,822 | 477,856,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 423,213 | 222,875 |
| 未払受託者報酬 | 262,502 | 214,997 |
| 未払委託者報酬 | 3,839,900 | 3,145,134 |
| その他未払費用 | 16,021 | 13,108 |
| 流動負債合計 | 4,541,636 | 3,596,114 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,541,636 | 3,596,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 729,590,180 | 623,268,076 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -126,113,994 | -149,007,437 |
| （分配準備積立金） | 167,760,781 | 143,505,298 |
| 元本等合計 | 603,476,186 | 474,260,639 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 603,476,186 | 474,260,639 |
| 負債純資産合計 | 608,017,822 | 477,856,753 |
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