有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年7月26日-平成25年7月25日)
- 【提出】
- 2013年10月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年7月26日-平成25年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年7月25日 | 2013年7月25日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 6,219,754 | 10,416,461 |
投資信託受益証券 | 115,798,403 | 160,204,446 |
親投資信託受益証券 | 355,632,419 | 434,501,627 |
未収入金 | 206,166 | 4,221,580 |
未収利息 | 11 | 17 |
流動資産合計 | 477,856,753 | 609,344,131 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 477,856,753 | 609,344,131 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | - | 5,508,841 |
未払解約金 | 222,875 | 1,676,573 |
未払受託者報酬 | 214,997 | 247,059 |
未払委託者報酬 | 3,145,134 | 3,614,123 |
その他未払費用 | 13,108 | 15,081 |
流動負債合計 | 3,596,114 | 11,061,677 |
固定負債 | | |
負債合計 | 3,596,114 | 11,061,677 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 623,268,076 | 550,884,142 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -149,007,437 | 47,398,312 |
(分配準備積立金) | 143,505,298 | 127,695,295 |
元本等合計 | 474,260,639 | 598,282,454 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 474,260,639 | 598,282,454 |
負債純資産合計 | 477,856,753 | 609,344,131 |