日興ベスト・バランス7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年7月26日-平成25年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月25日 | 2013年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,219,754 | 10,416,461 |
| 投資信託受益証券 | 115,798,403 | 160,204,446 |
| 親投資信託受益証券 | 355,632,419 | 434,501,627 |
| 未収入金 | 206,166 | 4,221,580 |
| 未収利息 | 11 | 17 |
| 流動資産合計 | 477,856,753 | 609,344,131 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 477,856,753 | 609,344,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 5,508,841 |
| 未払解約金 | 222,875 | 1,676,573 |
| 未払受託者報酬 | 214,997 | 247,059 |
| 未払委託者報酬 | 3,145,134 | 3,614,123 |
| その他未払費用 | 13,108 | 15,081 |
| 流動負債合計 | 3,596,114 | 11,061,677 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,596,114 | 11,061,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 623,268,076 | 550,884,142 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -149,007,437 | 47,398,312 |
| （分配準備積立金） | 143,505,298 | 127,695,295 |
| 元本等合計 | 474,260,639 | 598,282,454 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 474,260,639 | 598,282,454 |
| 負債純資産合計 | 477,856,753 | 609,344,131 |
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