有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
- 【提出】
- 2014年10月24日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年7月25日 | 2014年7月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 10,416,461 | 32,958,496 |
投資信託受益証券 | 160,204,446 | 124,610,812 |
親投資信託受益証券 | 434,501,627 | 375,609,692 |
未収入金 | 4,221,580 | 3,105,067 |
未収利息 | 17 | 53 |
流動資産計 | 609,344,131 | 536,284,120 |
資産の部合計 | 609,344,131 | 536,284,120 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 5,508,841 | 9,095,353 |
未払解約金 | 1,676,573 | - |
未払受託者報酬 | 247,059 | 227,726 |
未払委託者報酬 | 3,614,123 | 3,331,465 |
その他未払費用 | 15,081 | 13,635 |
流動負債計 | 11,061,677 | 12,668,179 |
負債の部合計 | 11,061,677 | 12,668,179 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 550,884,142 | 454,767,696 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 47,398,312 | 68,848,245 |
(分配準備積立金) | 127,695,295 | 100,895,578 |
元本等合計 | 598,282,454 | 523,615,941 |
純資産の部合計 | 598,282,454 | 523,615,941 |
負債・純資産合計 | 609,344,131 | 536,284,120 |