有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
- 【提出】
- 2015年10月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年7月25日 | 2015年7月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 32,958,496 | 27,069,016 |
投資信託受益証券 | 124,610,812 | 129,668,922 |
親投資信託受益証券 | 375,609,692 | 382,640,561 |
未収入金 | 3,105,067 | 4,401,650 |
未収利息 | 53 | 43 |
流動資産計 | 536,284,120 | 543,780,192 |
資産の部合計 | 536,284,120 | 543,780,192 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 9,095,353 | 12,157,803 |
未払受託者報酬 | 227,726 | 232,502 |
未払委託者報酬 | 3,331,465 | 3,401,232 |
その他未払費用 | 13,635 | 14,176 |
流動負債計 | 12,668,179 | 15,805,713 |
負債の部合計 | 12,668,179 | 15,805,713 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 454,767,696 | 405,260,104 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 68,848,245 | 122,714,375 |
(分配準備積立金) | 100,895,578 | 119,155,569 |
元本等合計 | 523,615,941 | 527,974,479 |
純資産の部合計 | 523,615,941 | 527,974,479 |
負債・純資産合計 | 536,284,120 | 543,780,192 |