流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(7) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、上記金額は貸借対照表上、流動負債のその他に含まれております。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額30百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

2015/10/26 9:00

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
負債の部
流動負債
預り金		329		387

2015/10/26 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 7月25日現在	平成27年 7月27日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	41,101,269	9,495,541

注記表

2015/10/26 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年 7月25日現在	平成27年 7月27日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	12,375	20,713

注記表

2015/10/26 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成26年 7月25日現在	平成27年 7月27日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,759,064	-

注記表

2015/10/26 9:00