有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)

【提出】
2017年10月25日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年7月25日2017年7月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン21,547,65719,280,519
投資信託受益証券101,219,331100,689,881
親投資信託受益証券308,550,267301,595,775
未収入金1,336,0812,634,173
流動資産計432,653,336424,200,348
資産の部合計432,653,336424,200,348
負債の部
流動負債
未払収益分配金7,382,7206,744,161
未払受託者報酬188,663177,575
未払委託者報酬2,760,0372,597,912
未払利息2631
その他未払費用11,49410,817
流動負債計10,342,9409,530,496
負債の部合計10,342,9409,530,496
純資産の部
元本等
元本369,136,011337,208,050
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）53,174,38577,461,802
（分配準備積立金）99,400,87186,440,707
元本等合計422,310,396414,669,852
純資産の部合計422,310,396414,669,852
負債・純資産合計432,653,336424,200,348