有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)

【提出】
2018年10月25日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年7月25日2018年7月25日
資産の部
流動資産
金銭信託－8,471,292
コール・ローン19,280,51914,405,104
投資信託受益証券100,689,88189,107,994
親投資信託受益証券301,595,775278,325,845
未収入金2,634,173－
流動資産計424,200,348390,310,235
資産の部合計424,200,348390,310,235
負債の部
流動負債
未払収益分配金6,744,1618,907,238
未払受託者報酬177,575166,872
未払委託者報酬2,597,9122,441,375
未払利息3129
その他未払費用10,81710,164
流動負債計9,530,49611,525,678
負債の部合計9,530,49611,525,678
純資産の部
元本等
元本337,208,050296,907,959
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）77,461,80281,876,598
（分配準備積立金）86,440,70776,434,307
元本等合計414,669,852378,784,557
純資産の部合計414,669,852378,784,557
負債・純資産合計424,200,348390,310,235