- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年 7月25日現在 | 当中間計算期間末 平成27年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,958,496 | 18,143,949 |
| 投資信託受益証券 | 124,610,812 | 130,749,389 |
| 親投資信託受益証券 | 375,609,692 | 388,452,890 |
| 未収入金 | 3,105,067 | 3,276,761 |
| 未収利息 | 53 | 29 |
| 流動資産合計 | 536,284,120 | 540,623,018 |
| 資産合計 | 536,284,120 | 540,623,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,095,353 | - |
| 未払解約金 | - | 2,022,990 |
| 未払受託者報酬 | 227,726 | 229,896 |
| 未払委託者報酬 | 3,331,465 | 3,363,075 |
| その他未払費用 | 13,635 | 14,021 |
| 流動負債合計 | 12,668,179 | 5,629,982 |
| 負債合計 | 12,668,179 | 5,629,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 454,767,696 | 429,232,765 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 68,848,245 | 105,760,271 |
| (分配準備積立金) | 100,895,578 | 94,045,042 |
| 元本等合計 | 523,615,941 | 534,993,036 |
| 純資産合計 | 523,615,941 | 534,993,036 |
| 負債純資産合計 | 536,284,120 | 540,623,018 |
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