半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年 7月25日現在 | 当中間計算期間末 平成30年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,280,519 | 12,976,017 |
| 投資信託受益証券 | 100,689,881 | 104,423,273 |
| 親投資信託受益証券 | 301,595,775 | 302,051,680 |
| 未収入金 | 2,634,173 | 2,337,410 |
| 流動資産合計 | 424,200,348 | 421,788,380 |
| 資産合計 | 424,200,348 | 421,788,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,744,161 | - |
| 未払受託者報酬 | 177,575 | 182,252 |
| 未払委託者報酬 | 2,597,912 | 2,666,392 |
| 未払利息 | 31 | 16 |
| その他未払費用 | 10,817 | 11,103 |
| 流動負債合計 | 9,530,496 | 2,859,763 |
| 負債合計 | 9,530,496 | 2,859,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 337,208,050 | 313,222,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 77,461,802 | 105,705,800 |
| (分配準備積立金) | 86,440,707 | 79,377,506 |
| 元本等合計 | 414,669,852 | 418,928,617 |
| 純資産合計 | 414,669,852 | 418,928,617 |
| 負債純資産合計 | 424,200,348 | 421,788,380 |
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