日興ベスト・バランス7月号

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)

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【提出】: 2017/04/25 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	102,314,610	24.72
親投資信託受益証券	日本	299,187,640	72.30
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	12,324,785	2.98
合計(純資産総額)		413,827,035	100.00

開示資料

決算

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