日興ベスト・バランス7月号

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)

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【提出】: 2018/04/25 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	99,809,283	24.35
親投資信託受益証券	日本	297,613,376	72.62
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	12,399,954	3.03
合計(純資産総額)		409,822,613	100.00

開示資料

決算

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