資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報)
	前計算期間末平成29年7月10日現在	当中間計算期間末平成30年1月10日現在
1口当たり純資産額	1,672.7円	1,976.3円
(10口当たり純資産額)	(16,727円)	(19,763円)

2018/04/03 10:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	80	207,244
追加型株式投資信託	711	15,353,435
株式投資信託 合計	791	15,560,678
単位型公社債投資信託	24	121,006
追加型公社債投資信託	14	1,645,387
公社債投資信託 合計	38	1,766,394
総合計	829	17,327,072

2018/04/03 10:08

#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		3,335,184,148,630	99.75
	内 日本	3,335,184,148,630	99.75
新株予約権証券		44,818,600	0.00
	内 日本	44,818,600	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,384,432,693	0.25
純資産総額		3,343,613,399,923	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		8,480,095,000	0.25
	内 日本	8,480,095,000	0.25

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2018/04/03 10:08

#4 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

2018/04/03 10:08