iFreeETF TOPIX(年1回決算型)（1305）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 478,677,037,274 | 170,486,946,434 |
| 株式 | 2,468,165,203,854 | 3,381,445,386,088 |
| 新株予約権証券 | 5,712,600 | － |
| 派生商品評価勘定 | 38,923,920 | 849,386,960 |
| 未収入金 | 11,761,368,609 | 128,839,902 |
| 未収配当金 | 2,709,232,501 | 3,937,687,253 |
| 未収利息 | 11,548,693 | 3,979,697 |
| その他未収収益 | 180,562,984 | 169,666,480 |
| 流動資産計 | 2,961,549,590,435 | 3,557,021,892,814 |
| 資産の部合計 | 2,961,549,590,435 | 3,557,021,892,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 51,230,000 | 799,678,400 |
| 未払金 | 3,636,320 | － |
| 未払収益分配金 | 37,986,006,406 | － |
| 未払受託者報酬 | 498,877,192 | 657,452,713 |
| 未払委託者報酬 | 975,391,091 | 1,283,568,399 |
| 受入担保金 | 449,407,720,639 | 156,959,819,625 |
| その他未払費用 | 343,295,671 | 234,503,937 |
| 流動負債計 | 489,266,157,319 | 159,935,023,074 |
| 負債の部合計 | 489,266,157,319 | 159,935,023,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,847,568,405,000 | 2,148,689,271,250 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 624,715,028,116 | 1,248,397,598,490 |
| （分配準備積立金） | 2,956,400,148 | 2,956,400,148 |
| 元本等合計 | 2,472,283,433,116 | 3,397,086,869,740 |
| 純資産の部合計 | 2,472,283,433,116 | 3,397,086,869,740 |
| 負債・純資産合計 | 2,961,549,590,435 | 3,557,021,892,814 |
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